万家新机遇龙头企业混合A
(005821)公募混合型
1.7863
-0.22%-0.0039
单位净值 [2024-05-15]
2.5963
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-15 ]
- 最近一月:0.90%
- 最近一季:5.93%
- 最近半年:6.15%
- 今年以来:4.66%
- 最近一年:1.69%
- 最近两年:2.07%
- 最近三年:25.64%
- 成立以来:165.29%
- 成立日期:2018-05-25
- 基金经理:束金伟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:13.83亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:25.04亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:万家
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.450000 | 2022-12-23 |
2 | 0.360000 | 2021-07-02 |