万家新机遇龙头企业混合A
(005821)公募混合型
1.6569
2.04%+0.0647
单位净值 [2026-04-22]
2.8858
累计净值 [2026-04-22]
1.6907
2.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.15%
- 最近一季：10.33%
- 最近半年：11.46%
- 今年以来：9.67%
- 最近一年：42.12%
- 最近两年：25.90%
- 最近三年：17.43%
- 成立以来：224.04%
- 成立日期：2018-05-25
- 基金经理：束金伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.19 | 2025-12-02 |
| 2 | 0.23 | 2024-12-23 |
| 3 | 0.45 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.36 | 2021-07-02 |