长江乐越定开债
(005828)公募债券型
1.0520
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-04-17]
1.3537
累计净值 [2026-04-17]
1.0529
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：12.96%
- 成立以来：40.98%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：陆威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0520 | 1.3537 | +0.09% |
| 2026-04-10 | 1.0511 | 1.3528 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0510 | 1.3527 | +0.02% |
| 2026-04-07 | 1.0508 | 1.3525 | +0.03% |
| 2026-04-03 | 1.0505 | 1.3522 | +0.03% |
| 2026-04-02 | 1.0502 | 1.3519 | +0.01% |
| 2026-04-01 | 1.0501 | 1.3518 | +0.01% |
| 2026-03-31 | 1.0500 | 1.3517 | +0.02% |
| 2026-03-30 | 1.0498 | 1.3515 | +0.03% |
| 2026-03-27 | 1.0495 | 1.3512 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江乐越定开债 | 0.09% | 0.38% | 0.85% | 1.81% | 2.52% | 1.02% |
| 同类型排名 | 4740/7863 | 3975/7863 | 2991/7863 | 1691/7863 | 2071/7863 | 3296/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陆威 上任时间：2020-03-17
陆威先生:中国国籍,本科学士。历任国联证券股份有限公司投资助理,东兴证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理,自2019年4月15日至今任长江乐享货币市场基金、长江优享货币市场基金的基金经理。2020年3月17日起任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月17日任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧