长江乐越定开债
(005828)公募债券型
1.0477
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.3494
累计净值 [2026-03-06]
1.0489
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：0.60%
- 最近一年：0.49%
- 最近两年：0.18%
- 最近三年：2.32%
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2018-04-12
- 基金经理：陆威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.93亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：长江证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-08-21 |
| 2 | 0.02 | 2024-11-28 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-28 |
| 6 | 0.02 | 2023-09-22 |
| 7 | 0.02 | 2023-05-24 |
| 8 | 0.01 | 2022-09-28 |
| 9 | 0.02 | 2022-06-22 |
| 10 | 0.02 | 2021-12-22 |
| 11 | 0.02 | 2021-06-24 |
| 12 | 0.02 | 2020-12-21 |
| 13 | 0.02 | 2020-06-29 |
| 14 | 0.03 | 2019-12-23 |
| 15 | 0.02 | 2019-06-28 |
| 16 | 0.01 | 2018-12-24 |
| 17 | 0.02 | 2018-11-01 |