鹏华尊悦3个月定开债
(005831)公募债券型
1.0522
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3287
累计净值 [2026-06-05]
1.0520
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.44%
- 最近两年：5.20%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：39.73%
- 成立日期：2018-05-09
- 基金经理：刘涛,罗佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.61亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-18 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-03 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-24 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-21 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-19 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-19 |
| 8 | 0.01 | 2023-09-19 |
| 9 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 10 | 0.00 | 2023-03-20 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 12 | 0.00 | 2022-10-11 |
| 13 | 0.00 | 2022-09-19 |
| 14 | 0.01 | 2022-06-28 |
| 15 | 0.01 | 2022-03-15 |
| 16 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 17 | 0.01 | 2021-08-30 |
| 18 | 0.01 | 2021-06-16 |
| 19 | 0.01 | 2021-03-16 |
| 20 | 0.02 | 2020-11-24 |
| 21 | 0.02 | 2020-09-17 |
| 22 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 23 | 0.02 | 2020-02-21 |
| 24 | 0.02 | 2019-09-17 |
| 25 | 0.02 | 2019-06-14 |
| 26 | 0.01 | 2019-03-22 |
| 27 | 0.02 | 2018-12-27 |
| 28 | 0.01 | 2018-08-28 |