鹏华尊悦3个月定开债

(005831)公募债券型
+添加自选
1.0475 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3180
累计净值 [2026-03-09]
1.0471 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.76%
  • 最近半年：0.35%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：0.48%
  • 最近三年：2.06%
  • 成立以来：4.75%
  • 成立日期：2018-05-09
  • 基金经理：刘涛,罗佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.86亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：鹏华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-12-24
2 0.01 2024-09-26
3 0.01 2024-06-21
4 0.01 2024-03-19
5 0.01 2023-12-19
6 0.01 2023-09-19
7 0.01 2023-06-19
8 0.00 2023-03-20
9 0.01 2022-12-20
10 0.00 2022-10-11
11 0.00 2022-09-19
12 0.01 2022-06-28
13 0.01 2022-03-15
14 0.01 2021-12-16
15 0.01 2021-08-30
16 0.01 2021-06-16
17 0.01 2021-03-16
18 0.02 2020-11-24
19 0.02 2020-09-17
20 0.01 2020-06-22
21 0.02 2020-02-21
22 0.02 2019-09-17
23 0.02 2019-06-14
24 0.01 2019-03-22
25 0.02 2018-12-27
26 0.01 2018-08-28