工银红利优享混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	5.99%	2387.40	38470.18	0.46%	351.40 (14.72%)
2	600803	新奥股份	5.98%	1731.40	38402.53	0.56%	128.03 (7.39%)
3	00916	龙源电力	5.91%	6027.20	37943.84	1.82%	0.00 (0.00%)
4	600163	中闽能源	5.80%	4891.57	37273.74	2.57%	0.00 (0.00%)
5	601816	京沪高铁	5.67%	7192.94	36396.28	0.15%	新增
6	00902	华能国际电力股份	5.08%	6267.43	32649.58	1.33%	1323.40 (21.12%)
7	01193	华润燃气	4.90%	1872.72	31466.45	0.81%	122.28 (6.53%)
8	600323	瀚蓝环境	4.82%	1055.59	30971.07	1.29%	88.44 (8.38%)
9	000598	兴蓉环境	4.65%	4380.46	29874.76	1.47%	1013.16 (23.13%)
10	601298	青岛港	4.00%	2987.22	25719.96	0.55%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	5.99%	2387.40	38470.18	0.46%	351.40 (14.72%)
2	600803	新奥股份	5.98%	1731.40	38402.53	0.56%	128.03 (7.39%)
3	00916	龙源电力	5.91%	6027.20	37943.84	1.82%	0.00 (0.00%)
4	600163	中闽能源	5.80%	4891.57	37273.74	2.57%	0.00 (0.00%)
5	601816	京沪高铁	5.67%	7192.94	36396.28	0.15%	新增
6	00902	华能国际电力股份	5.08%	6267.43	32649.58	1.33%	1323.40 (21.12%)
7	01193	华润燃气	4.90%	1872.72	31466.45	0.81%	122.28 (6.53%)
8	600323	瀚蓝环境	4.82%	1055.59	30971.07	1.29%	88.44 (8.38%)
9	000598	兴蓉环境	4.65%	4380.46	29874.76	1.47%	1013.16 (23.13%)
10	601298	青岛港	4.00%	2987.22	25719.96	0.55%	0.00 (0.00%)
11	06198	青岛港	0.70%	746.70	4489.82	0.68%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00916	龙源电力	6.01%	6027.20	36147.42	1.82%	5242.30 (86.98%)
2	01193	华润燃气	5.94%	1750.44	35762.95	0.76%	1558.33 (89.03%)
3	600803	新奥股份	5.53%	1603.37	33286.03	0.52%	新增
4	00836	华润电力	5.29%	2036.00	31832.33	0.39%	1900.32 (93.34%)
5	600323	瀚蓝环境	4.60%	967.15	27660.55	1.19%	新增
6	600163	中闽能源	4.41%	4891.57	26512.29	2.57%	新增
7	00902	华能国际电力股份	4.25%	4944.03	25587.58	1.05%	3934.80 (79.59%)
8	600483	福能股份	4.15%	2633.59	24940.06	0.95%	新增
9	601298	青岛港	4.14%	2987.22	24913.41	0.55%	新增
10	000598	兴蓉环境	4.01%	3367.30	24143.57	1.13%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00916	龙源电力	6.01%	6027.20	36147.42	1.82%	5242.30 (86.98%)
2	01193	华润燃气	5.94%	1750.44	35762.95	0.76%	1558.33 (89.03%)
3	600803	新奥股份	5.53%	1603.37	33286.03	0.52%	新增
4	00836	华润电力	5.29%	2036.00	31832.33	0.39%	1900.32 (93.34%)
5	600323	瀚蓝环境	4.60%	967.15	27660.55	1.19%	新增
6	600163	中闽能源	4.41%	4891.57	26512.29	2.57%	新增
7	00902	华能国际电力股份	4.25%	4944.03	25587.58	1.05%	3934.80 (79.59%)
8	600483	福能股份	4.15%	2633.59	24940.06	0.95%	新增
9	601298	青岛港	4.14%	2987.22	24913.41	0.55%	新增
10	000598	兴蓉环境	4.01%	3367.30	24143.57	1.13%	新增
11	06198	青岛港	0.78%	746.70	4694.06	0.68%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	4.80%	1009.23	5328.74	5.18%	432.83 (42.89%)
2	00916	龙源电力	4.53%	784.90	5031.21	4.89%	372.10 (47.41%)
3	01193	华润燃气	4.32%	192.11	4795.07	4.66%	98.94 (51.50%)
4	00694	北京首都机场股份	3.18%	1501.99	3529.67	3.43%	416.19 (27.71%)
5	02688	新奥能源	2.88%	54.39	3194.11	3.11%	15.86 (29.16%)
6	00836	华润电力	2.67%	135.68	2966.05	2.88%	-37.92 (-27.94%)
7	00956	新天绿色能源	2.50%	858.90	2774.25	2.70%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	4.80%	1009.23	5328.74	5.18%	432.83 (42.89%)
2	00916	龙源电力	4.53%	784.90	5031.21	4.89%	372.10 (47.41%)
3	01193	华润燃气	4.32%	192.11	4795.07	4.66%	98.94 (51.50%)
4	00694	北京首都机场股份	3.18%	1501.99	3529.67	3.43%	416.19 (27.71%)
5	02688	新奥能源	2.88%	54.39	3194.11	3.11%	15.86 (29.16%)
6	00836	华润电力	2.67%	135.68	2966.05	2.88%	-37.92 (-27.94%)
7	00956	新天绿色能源	2.50%	858.90	2774.25	2.70%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	5.37%	173.60	2459.91	5.89%	34.40 (19.82%)
2	00694	北京首都机场股份	4.93%	1085.80	2258.46	5.41%	653.00 (60.14%)
3	00916	龙源电力	4.83%	412.80	2212.61	5.30%	209.80 (50.82%)
4	02380	中国电力	4.83%	851.60	2214.16	5.30%	98.20 (11.53%)
5	01193	华润燃气	4.72%	93.17	2161.54	5.18%	18.74 (20.11%)
6	00902	华能国际电力股份	4.72%	576.40	2161.50	5.18%	144.20 (25.02%)
7	02688	新奥能源	4.38%	38.53	2007.80	4.81%	新增
8	01071	华电国际电力股份	4.35%	635.20	1994.53	4.78%	170.60 (26.86%)
9	01816	中广核电力	2.49%	617.30	1142.01	2.73%	0.00 (0.00%)
10	01798	大唐新能源	2.06%	579.40	944.42	2.26%	154.50 (26.67%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	5.37%	173.60	2459.91	5.89%	34.40 (19.82%)
2	00694	北京首都机场股份	4.93%	1085.80	2258.46	5.41%	653.00 (60.14%)
3	00916	龙源电力	4.83%	412.80	2212.61	5.30%	209.80 (50.82%)
4	02380	中国电力	4.83%	851.60	2214.16	5.30%	98.20 (11.53%)
5	01193	华润燃气	4.72%	93.17	2161.54	5.18%	18.74 (20.11%)
6	00902	华能国际电力股份	4.72%	576.40	2161.50	5.18%	144.20 (25.02%)
7	02688	新奥能源	4.38%	38.53	2007.80	4.81%	新增
8	01071	华电国际电力股份	4.35%	635.20	1994.53	4.78%	170.60 (26.86%)
9	01816	中广核电力	2.49%	617.30	1142.01	2.73%	0.00 (0.00%)
10	01798	大唐新能源	2.06%	579.40	944.42	2.26%	154.50 (26.67%)
11	06198	青岛港	0.42%	50.03	191.63	0.46%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	4.18%	139.20	2271.74	4.56%	新增
2	00941	中国移动	3.89%	35.75	2111.04	4.24%	新增
3	00694	北京首都机场股份	3.72%	432.80	2021.18	4.06%	新增
4	02380	中国电力	3.69%	753.40	2004.04	4.02%	新增
5	00728	中国电信	3.63%	569.60	1970.82	3.96%	新增
6	00902	华能国际电力股份	3.60%	432.20	1953.54	3.92%	新增
7	01193	华润燃气	3.39%	74.43	1839.17	3.69%	新增
8	01071	华电国际电力股份	3.23%	464.60	1751.54	3.52%	新增
9	00916	龙源电力	2.78%	203.00	1510.32	3.03%	新增
10	06198	青岛港	2.36%	323.80	1282.25	2.57%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00836	华润电力	4.18%	139.20	2271.74	4.56%	新增
2	00941	中国移动	3.89%	35.75	2111.04	4.24%	新增
3	00694	北京首都机场股份	3.72%	432.80	2021.18	4.06%	新增
4	02380	中国电力	3.69%	753.40	2004.04	4.02%	新增
5	00728	中国电信	3.63%	569.60	1970.82	3.96%	新增
6	00902	华能国际电力股份	3.60%	432.20	1953.54	3.92%	新增
7	01193	华润燃气	3.39%	74.43	1839.17	3.69%	新增
8	01071	华电国际电力股份	3.23%	464.60	1751.54	3.52%	新增
9	00916	龙源电力	2.78%	203.00	1510.32	3.03%	新增
10	06198	青岛港	2.36%	323.80	1282.25	2.57%	新增
11	00257	光大环境	1.99%	380.00	1083.00	2.17%	---
12	01816	中广核电力	1.98%	617.30	1074.10	2.16%	---
13	01798	大唐新能源	1.89%	424.90	1028.26	2.06%	---
14	00144	招商局港口	1.47%	78.40	799.68	1.61%	---
15	00152	深圳国际	1.24%	106.25	675.75	1.36%	---
16	00135	昆仑能源	1.00%	95.20	540.74	1.09%	---
17	00586	海螺创业	0.55%	32.00	300.80	0.60%	---
18	00371	北控水务集团	0.49%	155.80	266.42	0.53%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	0.92%	1.30	53.48	1.07%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06049	保利物业	0.92%	1.30	53.48	1.07%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.43%	3.15	523.57	7.50%	-2.18 (-69.07%)
2	00700	腾讯控股	3.98%	1.07	324.30	4.65%	-4.47 (-417.76%)
3	01024	快手-W	3.51%	3.82	285.51	4.09%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	6.43%	3.15	523.57	7.50%	-2.18 (-69.07%)
2	00700	腾讯控股	3.98%	1.07	324.30	4.65%	-4.47 (-417.76%)
3	01024	快手-W	3.51%	3.82	285.51	4.09%	新增

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.86%	5.54	2692.05	7.58%	-0.58 (-10.47%)
2	02382	舜宇光学科技	4.04%	7.76	1584.51	4.46%	1.16 (14.95%)
3	00388	香港交易所	3.64%	3.71	1428.68	4.02%	新增
4	03690	美团-W	3.62%	5.33	1420.98	4.00%	0.67 (12.57%)
5	00291	华润啤酒	1.72%	11.60	673.26	1.90%	新增
6	06862	海底捞	1.00%	11.50	391.35	1.10%	新增
7	00981	中芯国际	0.93%	18.25	362.99	1.02%	新增
8	00175	吉利汽车	0.88%	16.90	343.75	0.97%	1.10 (6.51%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.86%	5.54	2692.05	7.58%	-0.58 (-10.47%)
2	02382	舜宇光学科技	4.04%	7.76	1584.51	4.46%	1.16 (14.95%)
3	00388	香港交易所	3.64%	3.71	1428.68	4.02%	新增
4	03690	美团-W	3.62%	5.33	1420.98	4.00%	0.67 (12.57%)
5	00291	华润啤酒	1.72%	11.60	673.26	1.90%	新增
6	06862	海底捞	1.00%	11.50	391.35	1.10%	新增
7	00981	中芯国际	0.93%	18.25	362.99	1.02%	新增
8	00175	吉利汽车	0.88%	16.90	343.75	0.97%	1.10 (6.51%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.14%	6.12	2905.04	9.59%	新增
2	03690	美团-W	3.24%	4.66	1155.45	3.81%	新增
3	00968	信义光能	3.22%	67.40	1148.50	3.79%	新增
4	02588	中银航空租赁	2.85%	18.04	1017.28	3.36%	17.80 (98.67%)
5	02382	舜宇光学科技	2.64%	6.60	942.68	3.11%	新增
6	03669	永达汽车	2.29%	75.80	817.88	2.70%	74.60 (98.42%)
7	02013	微盟集团	1.93%	58.80	689.72	2.28%	新增
8	00868	信义玻璃	1.90%	37.20	677.78	2.24%	新增
9	02899	紫金矿业	1.79%	86.40	638.50	2.11%	新增
10	06865	福莱特玻璃	1.59%	20.71	569.19	1.88%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.14%	6.12	2905.04	9.59%	新增
2	03690	美团-W	3.24%	4.66	1155.45	3.81%	新增
3	00968	信义光能	3.22%	67.40	1148.50	3.79%	新增
4	02588	中银航空租赁	2.85%	18.04	1017.28	3.36%	17.80 (98.67%)
5	02382	舜宇光学科技	2.64%	6.60	942.68	3.11%	新增
6	03669	永达汽车	2.29%	75.80	817.88	2.70%	74.60 (98.42%)
7	02013	微盟集团	1.93%	58.80	689.72	2.28%	新增
8	00868	信义玻璃	1.90%	37.20	677.78	2.24%	新增
9	02899	紫金矿业	1.79%	86.40	638.50	2.11%	新增
10	06865	福莱特玻璃	1.59%	20.71	569.19	1.88%	新增
11	00175	吉利汽车	0.99%	15.80	352.34	1.16%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01658	邮储银行	6.65%	7.40	30.04	7.71%	-2.80 (-37.84%)
2	01052	越秀交通基建	4.81%	4.40	21.74	5.58%	-1.40 (-31.82%)
3	01918	融创中国	3.28%	0.50	14.82	3.80%	-0.90 (-180.00%)
4	02877	神威药业	2.79%	2.70	12.61	3.23%	-3.10 (-114.81%)
5	01308	海丰国际	2.51%	1.50	11.32	2.91%	新增
6	02588	中银航空租赁	2.40%	0.24	10.85	2.78%	新增
7	01233	时代中国控股	2.32%	0.80	10.46	2.68%	新增
8	03669	永达汽车	2.26%	1.20	10.20	2.62%	新增
9	00288	万洲国际	2.22%	1.65	10.02	2.57%	新增
10	00363	上海实业控股	2.17%	0.90	9.80	2.51%	新增

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01658	邮储银行	6.65%	7.40	30.04	7.71%	-2.80 (-37.84%)
2	01052	越秀交通基建	4.81%	4.40	21.74	5.58%	-1.40 (-31.82%)
3	01918	融创中国	3.28%	0.50	14.82	3.80%	-0.90 (-180.00%)
4	02877	神威药业	2.79%	2.70	12.61	3.23%	-3.10 (-114.81%)
5	01308	海丰国际	2.51%	1.50	11.32	2.91%	新增
6	02588	中银航空租赁	2.40%	0.24	10.85	2.78%	新增
7	01233	时代中国控股	2.32%	0.80	10.46	2.68%	新增
8	03669	永达汽车	2.26%	1.20	10.20	2.62%	新增
9	00288	万洲国际	2.22%	1.65	10.02	2.57%	新增
10	00363	上海实业控股	2.17%	0.90	9.80	2.51%	新增
11	01071	华电国际电力股份	2.08%	4.60	9.38	2.41%	---
12	01114	BRILLIANCE CHI	1.97%	1.40	8.88	2.28%	---
13	01448	福寿园	1.87%	1.30	8.42	2.16%	---
14	00941	中国移动	1.59%	0.15	7.17	1.84%	---

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01918	融创中国	8.51%	1.40	58.38	10.65%	0.00 (0.00%)
2	01658	邮储银行	7.06%	10.20	48.45	8.84%	0.00 (0.00%)
3	02877	神威药业	5.59%	5.80	38.34	6.99%	新增
4	01052	越秀交通基建	5.25%	5.80	36.02	6.57%	0.00 (0.00%)
5	02601	中国太保	4.49%	1.12	30.80	5.62%	0.00 (0.00%)
6	01628	禹洲集团	2.97%	5.30	20.35	3.71%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01918	融创中国	8.51%	1.40	58.38	10.65%	0.00 (0.00%)
2	01658	邮储银行	7.06%	10.20	48.45	8.84%	0.00 (0.00%)
3	02877	神威药业	5.59%	5.80	38.34	6.99%	新增
4	01052	越秀交通基建	5.25%	5.80	36.02	6.57%	0.00 (0.00%)
5	02601	中国太保	4.49%	1.12	30.80	5.62%	0.00 (0.00%)
6	01628	禹洲集团	2.97%	5.30	20.35	3.71%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01918	融创中国	4.02%	1.40	47.29	5.74%	---
2	01658	邮储银行	3.54%	10.20	41.62	5.05%	---
3	01052	越秀交通基建	2.77%	5.80	32.54	3.95%	---
4	02601	中国太保	2.56%	1.12	30.09	3.65%	---
5	02777	富力地产	1.62%	1.44	19.02	2.31%	---
6	01628	禹洲集团	1.46%	5.30	17.12	2.08%	---

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01918	融创中国	4.02%	1.40	47.29	5.74%	---
2	01658	邮储银行	3.54%	10.20	41.62	5.05%	---
3	01052	越秀交通基建	2.77%	5.80	32.54	3.95%	---
4	02601	中国太保	2.56%	1.12	30.09	3.65%	---
5	02777	富力地产	1.62%	1.44	19.02	2.31%	---
6	01628	禹洲集团	1.46%	5.30	17.12	2.08%	---

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