招商稳祯定期开放混合
(005835)公募混合型
1.0608
0.07%+0.0007
单位净值 [2020-11-09]
1.1051
累计净值 [2020-11-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.62%
- 最近半年:1.33%
- 今年以来:4.01%
- 最近一年:5.67%
- 最近两年:10.35%
- 最近三年:---
- 成立以来:10.78%
- 成立日期:2018-09-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.01亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.07亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:招商
实时情况
招商稳祯定期开放混合 | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
现价 | ||||
涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2020-09-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002648 | 卫星石化 | 0.54% | 2.87 | 58.17 | 30.88% | 新增 |
2 | 600745 | 闻泰科技 | 0.48% | 0.44 | 51.42 | 27.29% | 新增 |
3 | 600116 | 三峡水利 | 0.46% | 5.48 | 49.48 | 26.27% | 新增 |
4 | 000651 | 格力电器 | 0.27% | 0.55 | 29.32 | 15.56% | -1.29 (-234.55%) |
季报日期: 2020-06-30 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 0.98% | 1.84 | 104.09 | 38.41% | 新增 |
2 | 601088 | 中国神华 | 0.58% | 4.28 | 61.46 | 22.68% | 0.00 (0.00%) |
3 | 600741 | 华域汽车 | 0.51% | 2.60 | 54.05 | 19.95% | 新增 |
4 | 601318 | 中国平安 | 0.48% | 0.72 | 51.41 | 18.97% | 新增 |
季报日期: 2020-03-31 | |||||||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601601 | 中国太保 | 0.78% | 2.88 | 81.27 | 10.17% | 新增 |
2 | 601088 | 中国神华 | 0.66% | 4.28 | 69.51 | 8.70% | 新增 |
3 | 601298 | 青岛港 | 0.59% | 10.60 | 61.59 | 7.71% | 新增 |
4 | 600176 | 中国巨石 | 0.58% | 7.65 | 60.44 | 7.57% | 新增 |
5 | 600028 | 中国石化 | 0.57% | 13.36 | 59.18 | 7.41% | 新增 |
6 | 600299 | 安迪苏 | 0.53% | 4.73 | 55.29 | 6.92% | 新增 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 0.53% | 15.08 | 55.65 | 6.97% | 新增 |
8 | 002422 | 科伦药业 | 0.52% | 2.65 | 54.83 | 6.86% | 0.89 (33.58%) |
9 | 601021 | 春秋航空 | 0.50% | 1.61 | 51.97 | 6.51% | 新增 |
10 | 600339 | 中油工程 | 0.47% | 18.54 | 49.13 | 6.15% | 新增 |