招商稳祯定期开放混合
(005835)公募混合型
1.0608
0.07%+0.0007
单位净值 [2020-11-09]
1.1051
累计净值 [2020-11-09]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：4.01%
- 最近一年：5.67%
- 最近两年：10.35%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.78%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.07亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-09-30 | 1.07 | 1.07 | 0.02 | 1.76% | 1.76% | 0.83 | 77.03% | 77.09% | 0.02 | 2.25% | 2.24% | 0.02 | 2.12% | 2.12% |
| 2020-06-30 | 1.26 | 1.06 | 0.03 | 2.56% | 2.15% | 1.19 | 93.60% | 94.61% | 0.01 | 1.14% | 0.96% | 0.03 | 2.70% | 2.28% |
| 2020-03-31 | 1.46 | 1.05 | 0.08 | 7.63% | 5.47% | 1.33 | 87.77% | 91.23% | 0.03 | 2.45% | 1.76% | 0.02 | 2.15% | 1.54% |
| 2019-12-31 | 1.18 | 1.03 | 0.04 | 3.79% | 3.30% | 1.06 | 88.11% | 89.65% | 0.05 | 5.23% | 4.55% | 0.03 | 2.87% | 2.50% |
| 2019-09-30 | 1.33 | 1.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 40.09% | 43.08% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2019-06-30 | 2.84 | 2.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.76 | 96.51% | 97.26% | 0.01 | 0.41% | 0.32% | 0.07 | 3.08% | 2.42% |
| 2019-03-31 | 2.51 | 2.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.45 | 96.89% | 97.26% | 0.03 | 1.22% | 1.07% | 0.04 | 1.89% | 1.67% |
| 2018-12-31 | 2.82 | 2.16 | 0.08 | 3.69% | 2.83% | 2.68 | 93.81% | 95.24% | 0.02 | 0.90% | 0.69% | 0.03 | 1.60% | 1.24% |