创金合信泰盈双季红定开债券A
(005836)公募债券型
1.0472
0.11%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.2252
累计净值 [2026-03-06]
1.0484
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：-1.75%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：-4.26%
- 最近两年：-3.98%
- 最近三年：-2.00%
- 成立以来：4.72%
- 成立日期：2019-10-16
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-02 |
| 4 | 0.02 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-09 |
| 6 | 0.03 | 2021-11-12 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-22 |