创金合信泰盈双季红定开债券C
(005837)公募债券型
1.0239
0.10%+0.0010
单位净值 [2026-03-06]
1.2019
累计净值 [2026-03-06]
1.0249
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：-1.93%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：-4.66%
- 最近两年：-4.70%
- 最近三年：-3.05%
- 成立以来：2.39%
- 成立日期：2019-10-16
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-02 |
| 4 | 0.02 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-09 |
| 6 | 0.03 | 2021-11-12 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-22 |