创金合信泰盈双季红定开债券C
(005837)公募债券型
1.0312
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.2092
累计净值 [2026-06-12]
1.0305
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.14%
- 最近三年：7.29%
- 成立以来：22.16%
- 成立日期：2019-10-16
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-09-16 |
| 2 | 0.04 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-02 |
| 4 | 0.02 | 2023-10-27 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-09 |
| 6 | 0.03 | 2021-11-12 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-22 |