创金合信中债1-3年政金债A
(005838)公募债券型指数型
1.0379
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.1709
累计净值 [2026-06-12]
1.0383
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：17.99%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：孙霄宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.03 | 2022-11-22 |
| 6 | 0.03 | 2021-10-29 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-17 |