创金合信中债1-3年政金债A
(005838)公募债券型指数型
1.0317
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1647
累计净值 [2026-03-09]
1.0315
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：0.12%
- 最近两年：-2.76%
- 最近三年：0.92%
- 成立以来：3.17%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：孙霄宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.03 | 2022-11-22 |
| 6 | 0.03 | 2021-10-29 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-17 |