创金合信中债1-3年政金债C
(005839)公募债券型指数型
1.0315
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1525
累计净值 [2026-03-06]
1.0316
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-0.34%
- 最近两年：-3.16%
- 最近三年：0.47%
- 成立以来：3.15%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：孙霄宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.02 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-25 |
| 5 | 0.03 | 2022-11-22 |
| 6 | 0.01 | 2021-10-29 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-17 |