富国尊利纯债定开债
(005841)公募债券型
1.0457
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3097
累计净值 [2026-03-06]
1.0458
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：1.13%
- 最近三年：-2.01%
- 成立以来：4.57%
- 成立日期：2018-04-26
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：65.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：79.79亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.01 | 2024-11-29 |
| 3 | 0.03 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.04 | 2023-11-27 |
| 5 | 0.04 | 2023-06-13 |
| 6 | 0.02 | 2022-12-26 |
| 7 | 0.04 | 2021-11-11 |
| 8 | 0.03 | 2020-11-23 |
| 9 | 0.04 | 2019-11-20 |
| 10 | 0.01 | 2018-10-17 |