金元顺安沣泉债券A
(005843)公募债券型
1.1827
0.10%+0.0014
单位净值 [2026-04-22]
1.3507
累计净值 [2026-04-22]
1.1839
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：4.91%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：13.04%
- 最近两年：20.47%
- 最近三年：18.37%
- 成立以来：37.62%
- 成立日期：2019-06-10
- 基金经理：苏利华,张海东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.15亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：金元顺安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12784.96 | 14.10% | 74.80% |
| 采矿业 | 3073.27 | 3.39% | 17.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491.14 | 0.54% | 2.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 336.52 | 0.37% | 1.97% |
| 批发和零售业 | 216.97 | 0.24% | 1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 189.94 | 0.21% | 1.11% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4484.15 | 10.00% | 72.84% |
| 采矿业 | 659.65 | 1.47% | 10.72% |
| 金融业 | 228.39 | 0.51% | 3.71% |
| 建筑业 | 227.62 | 0.51% | 3.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 223.72 | 0.50% | 3.63% |
| 批发和零售业 | 115.43 | 0.26% | 1.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106.05 | 0.24% | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.50 | 0.14% | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.30 | 0.11% | 0.77% |