宝盈盈泰纯债债券A
(005846)公募债券型
1.1761
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2281
累计净值 [2026-03-10]
1.1762
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：17.61%
- 成立日期：2018-06-20
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-07-30 |