华夏鼎禄三个月定开债券A
(005862)公募债券型
1.0455
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.3140
累计净值 [2026-04-22]
1.0458
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：12.34%
- 成立以来：35.40%
- 成立日期：2018-10-11
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-12 |
| 2 | 0.02 | 2024-12-20 |
| 3 | 0.08 | 2024-09-26 |
| 4 | 0.02 | 2022-09-16 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-13 |
| 6 | 0.04 | 2021-12-31 |
| 7 | 0.01 | 2021-03-16 |
| 8 | 0.00 | 2020-12-14 |
| 9 | 0.01 | 2020-08-04 |
| 10 | 0.02 | 2020-04-22 |
| 11 | 0.04 | 2020-01-15 |
| 12 | 0.01 | 2019-02-19 |