天弘荣享定开债
(005871)公募债券型
1.0463
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-04-23]
1.2465
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：2.23%
- 最近半年：3.57%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：4.62%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：11.85%
- 成立以来：26.40%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：姜晓丽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：99.88亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0463 | 1.2465 | 0.10% |
| 2024-04-22 | 1.0453 | 1.2455 | 0.10% |
| 2024-04-19 | 1.0443 | 1.2445 | 0.09% |
| 2024-04-18 | 1.0434 | 1.2436 | 0.08% |
| 2024-04-17 | 1.0426 | 1.2428 | 0.04% |
| 2024-04-16 | 1.0422 | 1.2424 | 0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0420 | 1.2422 | 0.10% |
| 2024-04-12 | 1.0410 | 1.2412 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 1.0401 | 1.2403 | 0.06% |
| 2024-04-10 | 1.0395 | 1.2397 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘荣享定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.32% | -0.35% | 8.03% | 0.51% | -9.40% | 4.05% |
| 深证成指 | 0.82% | -3.86% | 5.99% | -4.48% | -20.94% | -0.68% |
| 沪深300 | 1.87% | -0.94% | 9.01% | -1.13% | -14.23% | 4.55% |
| 股票型 | 0.01% | -3.40% | 3.52% | -3.55% | -14.29% | -3.12% |
| 混合型 | -0.16% | -2.00% | 3.37% | -2.49% | -12.41% | -2.29% |
| 债券型 | 0.18% | 0.52% | 1.67% | 2.16% | 2.59% | 1.53% |
| FOF | -0.13% | -2.54% | 3.37% | -7.17% | -22.53% | -4.75% |
| QDII | -4.29% | -5.24% | 3.02% | -10.15% | -13.62% | -9.88% |
| 另类投资 | 0.16% | 5.26% | 7.55% | 8.14% | 10.24% | 7.37% |
| ETF | -0.23% | -3.98% | 3.60% | -4.25% | -14.40% | -3.37% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 78.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 78.21亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 78.21亿份 | 211 |
| 2023-03-31 | 48.77亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 29.47亿份 | 未公布 |
基金经理
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姜晓丽 上任时间：2018-06-25
姜晓丽女士:经济学硕士。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-10 | 天弘基金管理有限公司关于天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-03-29 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-16 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-22 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-09 | 天弘基金管理有限公司关于天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-12-06 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金第18次分红公告 |
| 2023-11-28 | 天弘基金管理有限公司关于基金经理助理的任职公告 |
| 2023-10-25 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2023-09-28 | 天弘基金管理有限公司关于天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-09-20 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金第17次分红公告 |
| 2023-08-31 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-07-21 | 天弘荣享定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |