天弘荣享定开债
(005871)公募债券型
1.0296
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2943
累计净值 [2026-03-06]
1.0297
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：-0.39%
- 最近两年：-0.95%
- 最近三年：0.41%
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：刘洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：100.35亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-22 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 5 | 0.02 | 2024-09-27 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 7 | 0.00 | 2024-03-19 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-07 |
| 9 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-27 |
| 11 | 0.01 | 2023-03-21 |
| 12 | 0.00 | 2022-12-15 |
| 13 | 0.02 | 2022-09-28 |
| 14 | 0.01 | 2021-12-23 |
| 15 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 16 | 0.01 | 2021-06-17 |
| 17 | 0.01 | 2021-03-25 |
| 18 | 0.01 | 2020-12-03 |
| 19 | 0.01 | 2020-09-25 |
| 20 | 0.02 | 2020-06-15 |
| 21 | 0.02 | 2020-02-26 |
| 22 | 0.01 | 2019-09-20 |
| 23 | 0.02 | 2019-06-17 |
| 24 | 0.01 | 2019-03-19 |
| 25 | 0.02 | 2018-12-06 |