华泰保兴尊利债券C

(005909)公募债券型
+添加自选
1.3063 0.08%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.5157
累计净值 [2026-03-06]
1.3073 0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：2.01%
  • 最近半年：2.39%
  • 今年以来：1.98%
  • 最近一年：7.78%
  • 最近两年：5.83%
  • 最近三年：9.64%
  • 成立以来：30.63%
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金经理：张挺
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.13亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2024-12-19
2 0.05 2024-10-25
3 0.05 2024-08-16
4 0.06 2022-12-05