华泰保兴尊利债券C
(005909)公募债券型
1.3068
-0.11%-0.0018
单位净值 [2026-06-05]
1.5162
累计净值 [2026-06-05]
1.5514
-0.06%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：3.93%
- 最近两年：15.36%
- 最近三年：22.47%
- 成立以来：55.05%
- 成立日期：2018-06-25
- 基金经理：张挺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：72.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华泰保兴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-19 |
| 2 | 0.05 | 2024-10-25 |
| 3 | 0.05 | 2024-08-16 |
| 4 | 0.06 | 2022-12-05 |