富国颐利纯债债券
(005920)公募债券型
1.0873
-0.17%-0.0019
单位净值 [2024-04-26]
1.2033
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.64%
- 最近半年：3.15%
- 今年以来：1.89%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：11.34%
- 成立以来：21.60%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：张明凯 张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.56亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-03-15 |
| 2 | 0.010000 | 2023-12-11 |
| 3 | 0.010000 | 2023-03-16 |
| 4 | 0.010000 | 2022-12-16 |
| 5 | 0.018000 | 2021-12-21 |
| 6 | 0.015000 | 2020-07-23 |
| 7 | 0.028000 | 2019-10-28 |
| 8 | 0.020000 | 2019-03-04 |