富国颐利纯债债券A
(005920)公募债券型
1.1047
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.2557
累计净值 [2026-03-09]
1.1036
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-1.39%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-1.75%
- 最近两年：1.60%
- 最近三年：4.42%
- 成立以来：10.47%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：李金柳,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：68.59亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-11 |
| 5 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-16 |
| 7 | 0.02 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.01 | 2020-07-23 |
| 9 | 0.03 | 2019-10-28 |
| 10 | 0.02 | 2019-03-04 |