富国颐利纯债债券A
(005920)公募债券型
1.1190
-0.05%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.2700
累计净值 [2026-06-05]
1.1184
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：1.87%
- 今年以来：1.73%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：29.13%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：李金柳,吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-12-09 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-15 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-11 |
| 6 | 0.01 | 2023-03-16 |
| 7 | 0.01 | 2022-12-16 |
| 8 | 0.02 | 2021-12-21 |
| 9 | 0.01 | 2020-07-23 |
| 10 | 0.03 | 2019-10-28 |
| 11 | 0.02 | 2019-03-04 |