国联恒裕纯债A
(005931)固收增强型公募债券型
1.0077
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-23]
1.2400
累计净值 [2026-07-23]
1.0077
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：7.65%
- 成立以来：25.96%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0077 | 1.2400 | +0.00% |
| 2026-07-22 | 1.0077 | 1.2400 | +0.06% |
| 2026-07-21 | 1.0071 | 1.2394 | +0.01% |
| 2026-07-20 | 1.0070 | 1.2393 | -0.01% |
| 2026-07-17 | 1.0071 | 1.2394 | +0.02% |
| 2026-07-16 | 1.0069 | 1.2392 | -0.01% |
| 2026-07-15 | 1.0070 | 1.2393 | +0.01% |
| 2026-07-14 | 1.0069 | 1.2392 | +0.00% |
| 2026-07-13 | 1.0069 | 1.2392 | -0.01% |
| 2026-07-10 | 1.0070 | 1.2393 | +0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒裕纯债A | 0.08% | 0.19% | 0.58% | 1.34% | 1.77% | 1.54% |
| 同类型排名 | 2342/7966 | 2423/7966 | 2187/7966 | 2532/7966 | 3625/7966 | 3120/7966 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
更多
王玥 上任时间：2023-09-22
王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部副总经理、基金经理。现任中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月至2019年5月)、中融新机遇灵活配置 展开∨ 收起∧
茹昱 上任时间：2024-02-20
茹昱先生:2020年11月2日担任鹏扬利泽债券型证券投资基金、鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬景欣混合型证券投资基金、鹏扬淳享债券型证券投资基金代理基金经理。2021年3月25日起担任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧