国联恒裕纯债A
(005931)公募债券型
1.0093
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-04]
1.2296
累计净值 [2026-03-04]
1.0098
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：0.24%
- 最近两年：-2.12%
- 最近三年：-7.16%
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：茹昱,王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.13亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联基金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.013000 | 2025-02-26 |
| 3 | 0.008600 | 2024-09-24 |
| 4 | 0.020600 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.015500 | 2024-03-25 |
| 6 | 0.049000 | 2023-11-23 |
| 7 | 0.040000 | 2023-03-08 |
| 8 | 0.030000 | 2022-03-25 |
| 9 | 0.020000 | 2020-12-24 |
| 10 | 0.010000 | 2019-03-25 |