国联恒裕纯债A
(005931)公募债券型
1.0117
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2370
累计净值 [2026-06-12]
1.0118
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：7.70%
- 成立以来：25.59%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：茹昱,王玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.37亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-25 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-25 |
| 3 | 0.00 | 2025-09-25 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-25 |
| 5 | 0.01 | 2025-02-26 |
| 6 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 7 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 8 | 0.02 | 2024-03-25 |
| 9 | 0.05 | 2023-11-23 |
| 10 | 0.04 | 2023-03-08 |
| 11 | 0.03 | 2022-03-25 |
| 12 | 0.02 | 2020-12-24 |
| 13 | 0.01 | 2019-03-25 |