国联恒裕纯债C
(005932)公募债券型
1.0249
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-06-14]
1.1789
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：5.62%
- 成立以来：14.89%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：哈默
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.64亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.049000 | 2023-11-23 |
| 2 | 0.040000 | 2023-03-08 |
| 3 | 0.020000 | 2020-12-24 |
| 4 | 0.010000 | 2019-03-25 |