申万菱信安泰惠利纯债A
(005936)公募债券型
1.0067
0.09%+0.0012
单位净值 [2026-06-12]
1.2720
累计净值 [2026-06-12]
1.0076
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：3.97%
- 最近三年：7.51%
- 成立以来：30.26%
- 成立日期：2018-08-16
- 基金经理：乔健生,叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.14亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-11 |
| 2 | 0.01 | 2025-11-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-06 |
| 4 | 0.03 | 2024-12-12 |
| 5 | 0.06 | 2024-03-07 |
| 6 | 0.00 | 2022-03-22 |
| 7 | 0.01 | 2022-01-17 |
| 8 | 0.01 | 2021-11-15 |
| 9 | 0.01 | 2021-08-23 |
| 10 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 11 | 0.01 | 2021-04-15 |
| 12 | 0.01 | 2021-01-25 |
| 13 | 0.00 | 2020-12-17 |
| 14 | 0.05 | 2020-10-20 |
| 15 | 0.05 | 2020-08-10 |