兴业纯债6个月定开债C

(005989)公募债券型
+添加自选
1.0702 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2772
累计净值 [2026-03-06]
1.0701 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：0.88%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：1.43%
  • 最近两年：4.01%
  • 最近三年：-0.87%
  • 成立以来：7.02%
  • 成立日期：2018-06-27
  • 基金经理：伍方方
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.56亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：兴业基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-07-11
2 0.01 2024-04-08
3 0.05 2023-03-27
4 0.02 2021-03-11
5 0.02 2020-12-14
6 0.02 2020-08-11
7 0.03 2019-06-17