光大保德信超短债债券C
(005993)公募债券型
1.1093
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.1771
累计净值 [2026-06-12]
1.1093
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：0.97%
- 最近两年：3.12%
- 最近三年：5.59%
- 成立以来：18.56%
- 成立日期：2018-06-13
- 基金经理：江磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.51亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：光大保德信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-04-27 |
| 2 | 0.01 | 2020-07-20 |
| 3 | 0.01 | 2019-12-03 |
| 4 | 0.01 | 2019-03-12 |
| 5 | 0.01 | 2018-12-10 |