国投瑞银中证500指数量化增强A
(005994)公募股票型
2.9893
-0.16%-0.0047
单位净值 [2026-04-21]
2.9893
累计净值 [2026-04-21]
2.9845
-0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.11%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：14.23%
- 今年以来：10.35%
- 最近一年：45.60%
- 最近两年：60.14%
- 最近三年：46.12%
- 成立以来：198.93%
- 成立日期：2018-08-01
- 基金经理：殷瑞飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.02亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：国投瑞银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.9893 | 2.9893 | -0.16% |
| 2026-04-20 | 2.9940 | 2.9940 | +1.28% |
| 2026-04-17 | 2.9563 | 2.9563 | +0.30% |
| 2026-04-16 | 2.9475 | 2.9475 | +1.62% |
| 2026-04-15 | 2.9006 | 2.9006 | -0.51% |
| 2026-04-14 | 2.9154 | 2.9154 | +1.62% |
| 2026-04-13 | 2.8688 | 2.8688 | +0.11% |
| 2026-04-10 | 2.8656 | 2.8656 | +0.79% |
| 2026-04-09 | 2.8430 | 2.8430 | -0.88% |
| 2026-04-08 | 2.8683 | 2.8683 | +4.72% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2.53% | 7.11% | 0.84% | 14.23% | 45.60% | 10.35% |
| 同类型排名 | 1269/5153 | 1629/5153 | 2287/5153 | 1206/5153 | 1318/5153 | 1298/5153 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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殷瑞飞 上任时间：2018-08-01
殷瑞飞先生:中国籍,厦门大学统计学博士,量化投资部部门副总经理,曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理助理,2013年5月17日任国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金(LOF)基金经理助理,2013年9月26日起任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金经理,2013年10月26日起兼任国投瑞银沪深300金融地 展开∨ 收起∧