国投瑞银中证500指数量化增强A

(005994)公募股票型指数型
+添加自选
3.0207 1.05%+0.0314
单位净值 [2026-04-22]
3.0207
累计净值 [2026-04-22]
3.0524 1.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.24%
  • 最近一季：1.37%
  • 最近半年：16.07%
  • 今年以来：11.51%
  • 最近一年：47.65%
  • 最近两年：62.69%
  • 最近三年：47.65%
  • 成立以来：202.07%
  • 成立日期：2018-08-01
  • 基金经理：殷瑞飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.02亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 80108.43 62.09% 67.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 10774.45 8.35% 9.09%
金融业 8206.30 6.36% 6.92%
采矿业 7320.75 5.67% 6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2894.97 2.24% 2.44%
批发和零售业 1934.62 1.50% 1.63%
交通运输、仓储和邮政业 1530.21 1.19% 1.29%
房地产业 936.35 0.73% 0.79%
建筑业 876.91 0.68% 0.74%
科学研究和技术服务业 863.38 0.67% 0.73%
农、林、牧、渔业 781.05 0.61% 0.66%
文化、体育和娱乐业 780.17 0.60% 0.66%
租赁和商务服务业 658.88 0.51% 0.56%
公共管理、社会保障和社会组织 426.84 0.33% 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 321.21 0.25% 0.27%
教育 117.20 0.09% 0.10%
卫生和社会工作 2.74 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 2.01 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 80058.85 57.45% 63.34%
金融业 13103.91 9.40% 10.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 12319.16 8.84% 9.75%
采矿业 4473.37 3.21% 3.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3170.71 2.28% 2.51%
批发和零售业 3073.14 2.21% 2.43%
交通运输、仓储和邮政业 2479.16 1.78% 1.96%
文化、体育和娱乐业 2068.09 1.48% 1.64%
房地产业 1358.56 0.97% 1.07%
科学研究和技术服务业 1016.94 0.73% 0.80%
建筑业 935.59 0.67% 0.74%
住宿和餐饮业 559.63 0.40% 0.44%
租赁和商务服务业 510.82 0.37% 0.40%
农、林、牧、渔业 433.20 0.31% 0.34%
教育 346.51 0.25% 0.27%
公共管理、社会保障和社会组织 278.54 0.20% 0.22%
卫生和社会工作 201.50 0.14% 0.16%