国投瑞银顺泓债券
(005995)公募债券型
1.0417
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2846
累计净值 [2026-03-09]
1.0414
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：-1.10%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：-0.20%
- 最近两年：-0.96%
- 最近三年：-1.05%
- 成立以来：4.17%
- 成立日期：2018-06-26
- 基金经理：敬夏玺,宋璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.58亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国投瑞银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月第1次更新） |
| 2024-06-24 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-06-21 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-06-08 | 国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-12-22 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-22 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-09-15 | 国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |