嘉实深证基本面120联接C
(005998)公募股票型
1.4706
0.34%+0.0050
单位净值 [2026-04-22]
1.4706
累计净值 [2026-04-22]
1.4756
0.34%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.16%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：22.48%
- 最近两年：24.96%
- 最近三年：13.97%
- 成立以来：46.04%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4706 | 1.4706 | +0.34% |
| 2026-04-21 | 1.4656 | 1.4656 | +0.31% |
| 2026-04-20 | 1.4611 | 1.4611 | +0.49% |
| 2026-04-17 | 1.4540 | 1.4540 | -0.76% |
| 2026-04-16 | 1.4652 | 1.4652 | +1.17% |
| 2026-04-15 | 1.4483 | 1.4483 | -0.36% |
| 2026-04-14 | 1.4535 | 1.4535 | +0.93% |
| 2026-04-13 | 1.4401 | 1.4401 | +0.40% |
| 2026-04-10 | 1.4343 | 1.4343 | +1.25% |
| 2026-04-09 | 1.4166 | 1.4166 | -0.49% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实深证基本面120联接C | 1.54% | 4.16% | -0.41% | 4.26% | 22.48% | 3.55% |
| 同类型排名 | 3335/5153 | 3164/5153 | 2928/5153 | 2927/5153 | 2579/5153 | 3213/5153 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李直 上任时间：2018-06-15
李直先生:硕士研究生,具有基金从业资格。2014年7月加入嘉实基金,从事指数基金投资研究工作。2017年12月26日起担任深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年12月26日起担任嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月30日起任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月30日起任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年9月 展开∨ 收起∧