工银添祥一年定开债券
(006004)公募债券型
1.3419
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.3419
累计净值 [2026-06-05]
1.3419
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：34.19%
- 成立日期：2018-07-25
- 基金经理：尹珂嘉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3419 | 1.3419 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.3419 | 1.3419 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.3418 | 1.3418 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.3417 | 1.3417 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.3414 | 1.3414 | +0.04% |
| 2026-05-29 | 1.3409 | 1.3409 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.3406 | 1.3406 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.3402 | 1.3402 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.3397 | 1.3397 | +0.02% |
| 2026-05-25 | 1.3394 | 1.3394 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银添祥一年定开债券 | 0.07% | 0.46% | 1.25% | 2.31% | 2.94% | 2.07% |
| 同类型排名 | 832/7919 | 1020/7919 | 517/7919 | 717/7919 | 840/7919 | 629/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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尹珂嘉 上任时间：2023-11-03
尹珂嘉先生:中国国籍,硕士研究生,2017年加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2023年11月3日担任工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年12月25日担任工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年7月8日起担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧