工银添祥一年定开债券
(006004)公募债券型
1.2598
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.2598
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.46%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.61%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：7.24%
- 最近三年：10.32%
- 成立以来：25.98%
- 成立日期：2018-07-25
- 基金经理：何秀红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.46亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.2598 | 1.2598 | 0.01% |
| 2024-06-13 | 1.2597 | 1.2597 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.2596 | 1.2596 | 0.00% |
| 2024-06-11 | 1.2596 | 1.2596 | 0.04% |
| 2024-06-07 | 1.2591 | 1.2591 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.2589 | 1.2589 | 0.03% |
| 2024-06-05 | 1.2585 | 1.2585 | 0.04% |
| 2024-06-04 | 1.2580 | 1.2580 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.2578 | 1.2578 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.2573 | 1.2573 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银添祥一年定开债券 | 0.06% | 0.46% | 1.42% | 3.34% | 4.41% | 2.60% |
| 同类型排名 | 1972/4879 | 945/4879 | 1135/4879 | 751/4879 | 674/4879 | 985/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 18.59亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 19.42亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 19.42亿份 | 1498 |
| 2023-03-31 | 19.42亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.90亿份 | 未公布 |
基金经理
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何秀红 上任时间：2018-07-25
何秀红女士:中国,硕士,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年2月10日至今,担任工银四季收益债券型基金基金经理;2011年12月27日至2015年1月19日,担任工银保本混合基金基金经理;2012年11月14日至2020年1月9日,担任工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金基金经理;2013年3月29日至今,担任工银瑞信产业 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-03 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-03 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-05-31 | 关于工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-29 | 工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务及后续投资者服务措施的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-11-30 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-11-30 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-08 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |
| 2023-11-08 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-04 | 关于工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金增聘基金经理的公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-27 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金开放第五次申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |