诺安鼎利混合A
(006005)公募混合型
1.3647
0.33%+0.0045
单位净值 [2026-06-12]
1.3647
累计净值 [2026-06-12]
1.3627
+0.18%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.84%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：3.66%
- 最近两年：11.34%
- 最近三年：13.55%
- 成立以来：36.47%
- 成立日期：2019-03-28
- 基金经理：孔宪政,张立,周颖恺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：诺安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3647 | 1.3647 | +0.33% |
| 2026-06-11 | 1.3602 | 1.3602 | -0.17% |
| 2026-06-10 | 1.3625 | 1.3625 | -0.11% |
| 2026-06-09 | 1.3640 | 1.3640 | +0.22% |
| 2026-06-08 | 1.3610 | 1.3610 | -0.63% |
| 2026-06-05 | 1.3696 | 1.3696 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.3704 | 1.3704 | -0.35% |
| 2026-06-03 | 1.3752 | 1.3752 | -0.12% |
| 2026-06-02 | 1.3769 | 1.3769 | -0.20% |
| 2026-06-01 | 1.3797 | 1.3797 | +0.28% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安鼎利混合A | -0.36% | -1.84% | -1.35% | 0.89% | 3.66% | 0.35% |
| 同类型排名 | 4182/9847 | 3705/9847 | 5095/9847 | 5801/9847 | 6449/9847 | 5703/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |