平安惠安债券
(006016)公募债券型
1.0385
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2553
累计净值 [2026-06-05]
1.0383
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：0.91%
- 最近两年：3.05%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：28.24%
- 成立日期：2018-06-04
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.42亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0385 | 1.2553 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0387 | 1.2555 | +0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0383 | 1.2551 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0384 | 1.2552 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0382 | 1.2550 | +0.06% |
| 2026-05-29 | 1.0376 | 1.2544 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0373 | 1.2541 | +0.05% |
| 2026-05-27 | 1.0368 | 1.2536 | +0.07% |
| 2026-05-26 | 1.0361 | 1.2529 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0358 | 1.2526 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠安债券 | 0.09% | 0.52% | 0.59% | 1.17% | 0.91% | 1.01% |
| 同类型排名 | 1173/7919 | 1264/7919 | 4081/7919 | 4582/7919 | 5331/7919 | 4516/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李瑾懿 上任时间：2022-05-12
李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至2020年11月23日)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至2020年12月14 展开∨ 收起∧