平安惠安债券
(006016)公募债券型
1.0325
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2493
累计净值 [2026-03-06]
1.0326
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：-0.67%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-0.68%
- 最近两年：-0.13%
- 最近三年：2.19%
- 成立以来：3.25%
- 成立日期：2018-06-04
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-18 |
| 2 | 0.02 | 2025-02-20 |
| 3 | 0.01 | 2023-12-05 |
| 4 | 0.02 | 2023-05-11 |
| 5 | 0.01 | 2022-11-24 |
| 6 | 0.04 | 2022-04-22 |
| 7 | 0.04 | 2021-06-09 |
| 8 | 0.02 | 2019-09-03 |
| 9 | 0.01 | 2019-03-12 |
| 10 | 0.03 | 2019-01-31 |