平安惠安债券
(006016)公募债券型
1.0469
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-06-14]
1.2257
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：3.67%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：7.39%
- 最近三年：11.50%
- 成立以来：24.65%
- 成立日期：2018-06-04
- 基金经理：张恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.29亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.008000 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.016000 | 2023-05-11 |
| 3 | 0.011600 | 2022-11-24 |
| 4 | 0.044600 | 2022-04-22 |
| 5 | 0.045000 | 2021-06-09 |
| 6 | 0.020000 | 2019-09-03 |
| 7 | 0.008600 | 2019-03-12 |
| 8 | 0.025000 | 2019-01-31 |