宝盈聚丰两年定开债券A
(006023)公募债券型
1.1382
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.2043
累计净值 [2026-06-05]
1.1382
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：4.00%
- 最近三年：6.47%
- 成立以来：20.80%
- 成立日期：2019-09-27
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：70.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：122.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1382 | 1.2043 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.1382 | 1.2043 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1381 | 1.2042 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1381 | 1.2042 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.1380 | 1.2041 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.1379 | 1.2040 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.1379 | 1.2040 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.1379 | 1.2040 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.1378 | 1.2039 | +0.00% |
| 2026-05-25 | 1.1378 | 1.2039 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 0.03% | 0.14% | 0.33% | 0.57% | 1.58% | 0.50% |
| 同类型排名 | 1972/7919 | 2145/7919 | 2369/7919 | 2574/7919 | 1940/7919 | 2557/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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程逸飞 上任时间：2022-07-02
程逸飞先生:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧