宝盈聚丰两年定开债券A
(006023)公募债券型
1.1357
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2008
累计净值 [2026-03-09]
1.1358
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：3.59%
- 最近三年：1.28%
- 成立以来：13.57%
- 成立日期：2019-09-27
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：111.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2025-09-08 |
| 2 | 0.00 | 2025-06-11 |
| 3 | 0.00 | 2025-03-18 |
| 4 | 0.00 | 2024-12-10 |
| 5 | 0.00 | 2024-09-10 |
| 6 | 0.00 | 2024-06-12 |
| 7 | 0.00 | 2024-03-12 |
| 8 | 0.01 | 2023-10-17 |
| 9 | 0.04 | 2023-08-22 |
| 10 | 0.00 | 2023-06-09 |
| 11 | 0.00 | 2023-03-10 |
| 12 | 0.01 | 2022-12-05 |