东吴鼎泰纯债债券A
(006026)公募债券型
1.1427
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2277
累计净值 [2026-03-06]
1.1429
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：2.94%
- 最近两年：5.67%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：14.26%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：杜澄楷,邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.62亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：东吴基金
基本信息
| 基金简称 | 东吴鼎泰纯债债券A | 基金全称 | 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006026 | 成立日期 | 2018-11-02 |
| 基金总份额(亿份) | 0.42亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 6.62亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杜澄楷 邵笛 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
| 投资风格 | 收益型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单及其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 | ||
| 投资策略 | 本基金在对宏观经济和债券市场综合研判的基础上,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券研究,使用主动管理、数量投资和组合投资的投资手段,追求基金资产长期稳健的增值。 资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济形势发展和变动趋势,基于对财政政策、货币政策和债券市场的综合研判,在遵守有关投资限制规定的前提下,灵活运用投资策略,配置基金资产,力争在保障基金资产流动性和本金安全的前提下实现投资组合收益的最大化。 | ||