东吴鼎泰纯债债券A

(006026)公募债券型
+添加自选
1.1427 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-09]
1.2277
累计净值 [2026-03-09]
1.1427 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：1.36%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：3.06%
  • 最近两年：5.62%
  • 最近三年：9.45%
  • 成立以来：14.26%
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金经理：杜澄楷,邵笛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.42亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.62亿元
  • 投资风格：收益型
  • 管理公司：东吴基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2021-11-26
2 0.04 2020-06-10
3 0.01 2019-06-25