东吴鼎泰纯债债券A
(006026)公募债券型
1.1502
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2352
累计净值 [2026-06-12]
1.1501
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：5.07%
- 最近三年：10.38%
- 成立以来：24.95%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：杜澄楷,邵笛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.75亿元
- 投资风格：收益型
- 管理公司：东吴基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-11-26 |
| 2 | 0.04 | 2020-06-10 |
| 3 | 0.01 | 2019-06-25 |