国投瑞银顺祥债券

(006027)公募债券型
+添加自选
1.0430 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2776
累计净值 [2026-03-06]
1.0433 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.30%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：-0.65%
  • 最近两年：-0.78%
  • 最近三年：3.24%
  • 成立以来：4.30%
  • 成立日期：2018-10-17
  • 基金经理：陈伟旸,余文朝,张清宁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：63.10亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国投瑞银基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2025-03-18
2 0.03 2024-12-20
3 0.03 2023-03-03
4 0.01 2022-03-18
5 0.01 2022-01-17
6 0.00 2021-11-18
7 0.00 2021-09-22
8 0.01 2021-08-13
9 0.01 2021-06-11
10 0.00 2021-04-19
11 0.00 2021-03-02
12 0.00 2021-01-27
13 0.01 2020-12-15
14 0.00 2020-10-28
15 0.01 2020-09-14
16 0.02 2020-06-12
17 0.01 2020-03-17
18 0.01 2020-01-14
19 0.01 2019-11-08
20 0.01 2019-08-09
21 0.01 2019-05-14
22 0.01 2019-01-28