南方昌元可转债债券C
(006031)公募债券型81
2.2762
1.12%+0.0252
单位净值 [2026-05-22]
2.2762
累计净值 [2026-05-22]
2.3017
1.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.82%
- 最近一季：2.00%
- 最近半年：28.79%
- 今年以来：16.80%
- 最近一年：62.17%
- 最近两年：67.92%
- 最近三年：53.26%
- 成立以来：127.62%
- 成立日期：2018-12-25
- 基金经理：刘文良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：86.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 55302.81 | 16.61% | 84.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4916.58 | 1.48% | 7.49% |
| 采矿业 | 4557.25 | 1.37% | 6.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 823.01 | 0.25% | 1.25% |
| 金融业 | 54.77 | 0.02% | 0.08% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 20672.46 | 13.49% | 68.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4756.38 | 3.10% | 15.66% |
| 采矿业 | 2245.13 | 1.46% | 7.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1496.72 | 0.98% | 4.93% |
| 租赁和商务服务业 | 1147.47 | 0.75% | 3.78% |
| 金融业 | 46.41 | 0.03% | 0.15% |