创金合信汇泽三个月定开债券A
(006032)公募债券型
1.1956
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-03-06]
1.2591
累计净值 [2026-03-06]
1.1968
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-2.05%
- 最近半年：-1.63%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：-2.01%
- 最近两年：1.05%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：19.84%
- 成立日期：2019-09-12
- 基金经理：郑振源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-03-19 |
| 2 | 0.00 | 2023-12-22 |