国联恒惠纯债A
(006035)公募债券型
1.1789
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.2569
累计净值 [2026-06-05]
1.1787
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.52%
- 最近两年：4.13%
- 最近三年：7.96%
- 成立以来：27.03%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1789 | 1.2569 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1791 | 1.2571 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1789 | 1.2569 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.1790 | 1.2570 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.1790 | 1.2570 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.1788 | 1.2568 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1787 | 1.2567 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.1784 | 1.2564 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.1777 | 1.2557 | +0.05% |
| 2026-05-25 | 1.1771 | 1.2551 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒惠纯债A | 0.01% | 0.40% | 0.77% | 1.30% | 1.52% | 1.14% |
| 同类型排名 | 1814/7919 | 1105/7919 | 1498/7919 | 1866/7919 | 1980/7919 | 1811/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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韩正宇 上任时间：2021-07-27
韩正宇先生:中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日起任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧