国联恒惠纯债A
(006035)公募债券型
1.1301
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-24]
1.2081
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月:0.17%
- 最近一季:1.04%
- 最近半年:2.47%
- 今年以来:1.85%
- 最近一年:3.61%
- 最近两年:5.87%
- 最近三年:10.85%
- 成立以来:20.54%
- 成立日期:2018-12-27
- 基金经理:哈默
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.43亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.067000 | 2021-02-05 |