国联恒惠纯债A
(006035)公募债券型
1.1743
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2523
累计净值 [2026-04-22]
1.1747
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.09%
- 最近三年：8.25%
- 成立以来：26.54%
- 成立日期：2018-12-27
- 基金经理：韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-14 |
| 2 | 0.07 | 2021-02-05 |