安信永瑞定开债券
(006040)公募债券型
1.0442
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-06-23]
1.1982
累计净值 [2022-06-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.16%
- 最近一季:1.25%
- 最近半年:1.65%
- 今年以来:1.46%
- 最近一年:4.09%
- 最近两年:7.43%
- 最近三年:12.98%
- 成立以来:20.97%
- 成立日期:2018-06-01
- 基金经理:王涛 肖芳芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.99亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.02亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:安信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.024000 | 2021-08-19 |
2 | 0.027000 | 2021-05-19 |
3 | 0.012000 | 2020-12-10 |
4 | 0.030000 | 2020-08-13 |
5 | 0.028500 | 2019-12-19 |
6 | 0.032500 | 2019-08-08 |