安信永瑞定开债券
(006040)公募债券型
1.0442
-0.02%-0.0002
单位净值 [2022-06-23]
1.1982
累计净值 [2022-06-23]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：4.09%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：12.98%
- 成立以来：20.97%
- 成立日期：2018-06-01
- 基金经理：王涛 肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：安信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 安信基金管理有限责任公司旗下79只基金中期报告提示性公告 |
| 2022-07-14 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2022-07-14 | 关于《安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》终止的公告 |
| 2022-07-14 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-06-28 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-06-28 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2022年6月更新） |
| 2022-06-25 | 2022年度安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2022-06-24 | 安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-06-22 | 关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-06-14 | 安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2022-05-11 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-05-11 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2022年5月更新） |
| 2022-05-07 | 2022年度安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2022-03-11 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-03-11 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2022年3月更新） |
| 2022-03-07 | 安信基金管理有限责任公司关于安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2022-01-06 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2022年1月更新） |
| 2022-01-06 | 安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-01-04 | 2021年度安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |