永赢惠益债券A
(006043)公募债券型
1.0725
-0.14%-0.0015
单位净值 [2026-03-09]
1.2929
累计净值 [2026-03-09]
1.0710
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：-0.36%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：-2.29%
- 最近两年：1.25%
- 最近三年：1.50%
- 成立以来：7.25%
- 成立日期：2018-06-15
- 基金经理：吴玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：50.23亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：永赢基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-08-13 |
| 2 | 0.01 | 2025-05-14 |
| 3 | 0.01 | 2025-02-19 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.01 | 2023-06-28 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-20 |
| 9 | 0.01 | 2022-03-11 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-23 |
| 11 | 0.01 | 2021-11-17 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-29 |
| 13 | 0.01 | 2020-07-16 |
| 14 | 0.03 | 2020-03-20 |
| 15 | 0.03 | 2019-11-11 |
| 16 | 0.01 | 2018-12-25 |