中航瑞景3个月定开A
(006053)公募债券型
1.0551
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-05]
1.2046
累计净值 [2024-06-05]
净值估算 [2024-06-05 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：3.17%
- 最近两年：5.98%
- 最近三年：10.66%
- 成立以来：21.92%
- 成立日期：2018-08-28
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中航
基本信息
| 基金简称 | 中航瑞景3个月定开A | 基金全称 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 006053 | 成立日期 | 2018-08-28 |
| 基金总份额(亿份) | 37.09亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 42.72亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 中航基金管理有限公司 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 茅勇峰 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险和重视本金安全的前提下,通过积极主动的投资管理,努力获取长期稳健的投资回报。 | ||
| 投资风格 | 稳健成长型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、中期票据、公司债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中小企业私募债、政府支持机构债、政府支持债券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | (一)封闭期投资策略 在债券投资策略方面,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属资产的最优权重。在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 针对可转换债券,本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性。利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时优先选择股性强的品种,获取超额收益。 针对中小企业私募债券,本基金以持有到期、获得本金和票息收入为主要投资策略,同时密切关注债券的信用风险变化,力争在控制风险的前提下获得较高收益。 针对资产支持证券,本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 (二)开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。 | ||