中航瑞景3个月定开A
(006053)公募债券型
1.0528
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-22]
1.2023
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:0.89%
- 最近半年:2.16%
- 今年以来:1.53%
- 最近一年:3.16%
- 最近两年:5.77%
- 最近三年:10.46%
- 成立以来:21.65%
- 成立日期:2018-08-28
- 基金经理:茅勇峰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:37.09亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:42.72亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中航
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2024-03-21 |
2 | 0.010000 | 2023-12-21 |
3 | 0.010000 | 2023-03-23 |
4 | 0.005000 | 2022-05-19 |
5 | 0.010000 | 2022-02-25 |
6 | 0.010000 | 2022-01-20 |
7 | 0.010000 | 2021-10-25 |
8 | 0.010000 | 2021-07-21 |
9 | 0.022000 | 2021-04-06 |
10 | 0.022000 | 2020-12-28 |
11 | 0.022000 | 2019-12-25 |
12 | 0.008500 | 2019-01-18 |