中航瑞景3个月定开A
(006053)公募债券型
1.0384
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2479
累计净值 [2026-06-12]
1.0387
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：4.23%
- 最近三年：7.44%
- 成立以来：27.11%
- 成立日期：2018-08-28
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.41亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.02 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-21 |
| 6 | 0.01 | 2023-12-21 |
| 7 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 8 | 0.01 | 2022-05-19 |
| 9 | 0.01 | 2022-02-25 |
| 10 | 0.01 | 2022-01-20 |
| 11 | 0.01 | 2021-10-25 |
| 12 | 0.01 | 2021-07-21 |
| 13 | 0.02 | 2021-04-06 |
| 14 | 0.02 | 2020-12-28 |
| 15 | 0.02 | 2019-12-25 |
| 16 | 0.01 | 2019-01-18 |