鹏扬淳合债券A
(006055)公募债券型
1.0581
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.3251
累计净值 [2026-06-05]
1.0577
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.62%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：11.15%
- 成立以来：36.30%
- 成立日期：2018-06-21
- 基金经理：王莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.77亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：25.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.05 | 2025-01-10 |
| 3 | 0.01 | 2024-04-23 |
| 4 | 0.01 | 2023-05-22 |
| 5 | 0.03 | 2022-09-05 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 7 | 0.02 | 2021-08-30 |
| 8 | 0.01 | 2020-12-10 |
| 9 | 0.03 | 2020-06-15 |
| 10 | 0.01 | 2020-04-23 |
| 11 | 0.01 | 2019-12-09 |
| 12 | 0.01 | 2019-06-24 |
| 13 | 0.01 | 2019-03-28 |
| 14 | 0.01 | 2018-11-07 |