鹏扬泓利债券A
(006059)公募债券型
1.1155
0.24%+0.0032
单位净值 [2026-06-12]
1.3045
累计净值 [2026-06-12]
1.3315
+0.14%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：1.99%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：4.26%
- 最近两年：10.70%
- 最近三年：11.27%
- 成立以来：33.29%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：杨爱斌,张勋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-03-28 |
| 2 | 0.01 | 2022-09-23 |
| 3 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.02 | 2021-12-21 |
| 6 | 0.01 | 2021-09-23 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-22 |
| 8 | 0.03 | 2021-03-23 |
| 9 | 0.02 | 2020-12-08 |
| 10 | 0.02 | 2020-09-08 |
| 11 | 0.02 | 2020-09-08 |
| 12 | 0.02 | 2020-06-04 |