鹏扬泓利债券A
(006059)公募债券型
1.0059
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1949
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：3.25%
- 成立以来：20.19%
- 成立日期：2018-12-12
- 基金经理：杨爱斌 焦翠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2023-03-28 |
| 2 | 0.010000 | 2022-09-23 |
| 3 | 0.012000 | 2022-06-21 |
| 4 | 0.012000 | 2022-03-25 |
| 5 | 0.020000 | 2021-12-21 |
| 6 | 0.015000 | 2021-09-23 |
| 7 | 0.020000 | 2021-06-22 |
| 8 | 0.030000 | 2021-03-23 |
| 9 | 0.018000 | 2020-12-08 |
| 10 | 0.020000 | 2020-09-08 |
| 11 | 0.020000 | 2020-06-04 |